مقدمه دوره تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکی یا تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی است برای پیش بینی رفتارقیمت در آینده با استفاده از مطالعه ی رفتار قیمت در گذشته. داده های زیادی در این روش مورد بررسی قرار میگیرند که مهمترین آنها عبارتند از: قیمت، تغییرات قیمت، حجم معاملات و بسیاری داده های دیگر. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد. بازار هایی همچون بازار ارزهای خارجی یا فارکس، بورس اوراق بهادار(ایران یا هر کشوردیگر)، بازار طلا، بازارفلزات گران بها و بازارمسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی (فاندامنتالیست ها)ارزش ذاتی دارایی ها (مانند جفت ارزها، سهام، ارزهای دیجیتال و …) را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را در آینده بازار پیش بینی می کنند.

به بیان دیگر، علمِ بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی رشد یا نزول بازار ها توسط نمودارها را علم تحلیل تکنیکال می گویند.

دوره مقدماتی آموزش کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال

دوره پیشرفته آموزش کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است که تمامی تحلیلگران بر روی آنها متفق القولند:

1. همه چیز در نمودار قیمت خلاصه شده است.

این اصل مبنای تحلیل تکنیکال است. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذاربر روی قیمت سهم یا دارایی، در نمودارقیمت خلاصه شده است. یعنی تحلیل قیمت‌ها تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با علل روانشاختی و عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی، روانی و..) کاری ندارد. اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، تمام چیزی است که به آن نیاز داریم.

2. قیمت ها طبق روندهای مشخصی حرکت می کنند.

روند به معنای جهت حرکتی قیمت‌ها است. زمانی که از روند صعودی صحبت می‌کنیم در واقع به حرکت افزایشی قیمتها اشاره داریم و بالعکس زمانی که صحبت از روند نزولی است به این معنی است که قیمت ها در حال کاهش هستند. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند و مهمترین نکته این است که قیمت‌ها همواره گرایش دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران معتقدند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر آن اثر گذاشته باشند.

3. تاریخ تکرار می شود.

بازار از انسانها تشکیل شده است و اسنسانها در طول قرنها همواره دارای احساسات مشابه بوده و هستند. احساساتی نظیر ترس، طمع، اضطراب و … .همین مبنای شکل گیری این اصل است که در واقع در شرایط مشابه در بازار، اتفاقات و عکس العمل های مشابه نیز رخ می دهد که منجر به نتایج مشابه می گردد. به بیان واضح تر، افرادی که در هر بازاری اقدام به خرید و فروش می‌کنند معمولاً در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها منجر به شکل گیری الگوهای نموداری می‌شود. از الگوهای نموداری برای تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری ۵۰ سال قبل هنوز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

این 3 اصل پایه اصلی و اساسی تحلیل تکنیکال است که می تواند سرمنشا تمامی تحلیل ها در بازار قرار گیرد. با توجه به این نکات و فراگیری این علم به صورت اصولی، شما می توانید دید بهتری نسبت به این بازار پیدا کرده و تحلیل ها را انجام دهید و از این راه بتوانید به کسب درآمد بپردازید.

سر فصل های دوره دوره تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال:

جلسه اول

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• تحلیل تکنیکال چگونه ساخته شده است؟
• معرفی کتابهای مرتبط با تحلیل تکنیکال
• تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
• دیدگاه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
• انواع بازارهای مالی

جلسه دوم

• معرفی سایت Trading view
• انواع نمودارها
• نمودارها و اجزای آن
• واحد زمانی روی نمودار یا Time Frame
• نحوه اضافه کردن نمادها یا سهم های جدید به نرم افزار
• استفاده از دیده بان بازار یا watch list
• تایم فریم‌های مختلف و استفاده مناسب در بازار ارزهای دیجیتال
• استفاده از برخی ابزارهای مختلف (خط، قلم، ذره بین، مگنت و …)
• تشخیص قیمت در یک سطح دلخواه
• معرفی کندل
• شکل کندلهای صعودی و نزولی
• معرفی OHLC
• کندل های صعودی یا Bullish
• کندل‌های نزولی یا Bearish
• بازار گاوی و بازار خرسی

جلسه سوم

• سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance)
• اعداد رند در بازار
• شکسته شدن حمایت و مقاومت
• فلسفه روانشناختی تشخیص سطح حمایت و مقاومت
• شکست کاذب و شکست معتبر
• پولبک
• بوسه وداع (Last Kiss)
• انواع مختلف بوسه وداع
• سایه قیمت یا Shadow
• قانون ریزش و رشد متقارن
• تبدیل سطح مقاومت به حمایت

جلسه چهارم

• استفاده از ابزارهای تکنیکال
• انجام چند مثال واقعی
• آشنایی مقدماتی با اندیکاتورها
• میانگین متحرک یا Moving Average
• تنظیمات میانگین متحرک ها
• دریافت سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت
• یافتن نقاط حد ضرر(سیگنال خروج) با استفاده از خطوط میانگین متحرک

جلسه پنجم

• انواع روندها در بازار
• تشخیص و تعریف روندها
• خطوط روند و کانال
• روش معامله گری در بازارهای Trend و Range
• ترسیم خطوط روند
• قله ها و دره ها
• نحوه تشخیص قله و دره ها
• روشهای معامله گری بر روی کانال صعودی
• روش بلند مدت
• روش نوسان گیری کوتاه مدت
• تثبیت سود یا Take Profit
• کانال نزولی
• حدسود و حد ضرر
• لغزاندن حد ضرر یا Trailing Stop

جلسه ششم

• آشنایی با الگوهای کلاسیک
• آشنایی با الگوهای ادامه دهنده
• آشنایی با الگوهای بازگشتی
• خط گردن یا Neck Line
• الگوی دو دره یا Double Bottom
• الگوی سر و شانه Head & Shoulder
• الگوی مثلث
• الگوی پرچم یا Flag

جلسه هفتم

• اندیکاتور چیست؟
• اندیکاتورهای روند نما یا Trend
• اندیکاتورهای نوسان نما یا Oscillator
• اندیکاتورهای حجمی یا Volume
• ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش
• اندیکاتورهای متقدم Leading
• اندیکاتورهای متاخر Lagging
• اندیکاتور مومنتوم
• تاثیر حجم و ارزش معاملات روی نمودار
• تاثیر حجم معاملات در روند حرکت قیمت
• سیگنال ورود و خروج با استفاده از حجم معاملات
• نوسانگیری با استفاده از حجم معاملات
• مبانی اندیکاتورها
• اندیکاتورهای میانگین متحرک
• نحوه استفاده از اندیکاتور Moving Average بر روی نمودار
• نحوه تشخیص جهت روند با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• کراس قیمت و میانگین متحرک
• میانگین متحرک یکماهه
• میانگین متحرک یکساله
• میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
• میانگین وزنی خطی
• میانگین متحرک نمایی یا Exponential
• اندیکاتور متوسط طول کندل ها یا Average True Range
• میانگین متحرک حجم معاملات

جلسه هشتم

• انحراف معیار یا واریانس
• باند بولینگر
• نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بر روی نمودار
• تشخیص سقف و کف بازار از روی باند بولینگر
• نقطه خرید در باند بولینگر
• فشردگی باند بولینگر
• اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی
• نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در RSI
• سیگنال خروج بر روی اندیکاتور RSI
• اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator
• پارامترها و تنظیمات استوکاستیک
• اندیکاتورMACD
• خط سیگنال در اندیکاتور MACD
• سیستم معاملاتی MACD

جلسه نهم

• اندیکاتور Parabolic SAR
• دریافت سیگنال از اندیکاتور Parabolic SAR
• تشخیص جهت روند با استفاده از اندیکاتورParabolic SAR
• اندیکاتور ADI یا ADX
• اندیکاتور ATR
• تعریف واگرایی
• انواع واگرایی ها
• نحوه استفاده از واگرایی ها
• واگرایی معمولی Real Divergence
• واگرایی مخفی Hidden Divergence

جلسه دهم

• تعریف فیبوناچی
• فیبوناچی اصلاحی Retracement
• فیبوناچی Extension بسط یافته
• همپوشانی (Cluster) سطوح فیبوناچی
• Fibonacci Retracement
• Fibonacci Extension
• Fibonacci Expansion / Projection
• کانال فیبوناچی
• چنگال اندرو
• پروژه

جلسه یازدهم

• حل پروژه
• آزمون نهایی

در دوره تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال ما در کنار شما هستیم تا به بهترین شکل و ساده ترین روش، این علم را فراگرفته و نیازهای خود را مرتفع سازید. دوره های ما همگی به صورت آنلاین و با حضور مدرس برگزار می گردد و در محیط نرم افزار Adobe Connect ویا Sky room شما می توانید به صورت کامل با استاد درکلاس حضور داشته باشید و ضمن تعامل با استاد و پرسش و پاسخ، با دیگر همکلاسی ها نیز در ارتباط باشید.

همچنین از دیگر ویژگی های این کلاس، پروژه محور بودن و حل تمرین های مختلف در کلاس است تا یادگیری بهتری نسبت به سرفصل ها و مطالب مهم انجام گیرد.

نکته مهم: کلاسها در گروه های 5 الی 10 نفره تشکیل می گردد. در صورتی که نیاز به برگزاری کلاس به صورت خصوصی دارید، با ما در تماس باشید.